Valutakurser

Här hanteras valutakurser. Valutakurser är viktiga att ha uppsatt för korrekt kontering då all valuta måste växlas till använd bokföringsvaluta.

Systemet har en definierad basvaluta. Detta är den 'primära' valutan som används i systemet och sätts upp i samband med driftsättning. Denna används som bokföringsvaluta och alla transaktioner i systemet som sker i en annan valuta kommer växlas till basvalutan med hjälp av valutakurser för bokföringssyften.

Det är därför viktigt att lägga upp samtliga valutakurser som används mot försäljning för att systemet skall kunna skapa fakturor. Sätt upp valutakurser för alla valutor används både för köp och sälj, exempelvis SEK till EUR och EUR till SEK. Man måste skapa två separata valutakurser för detta.

Köp- och säljvalutor

Valutakurser skiljer sig åt beroende på om du säljer i utländsk valuta eller om du gör inköp i utländsk valuta.

Har man basvalutan SEK och säljer i EUR så används valutakursen: från EUR till SEK.

Har man basvalutan SEK och gör inköp i EUR så används valutakursen: från SEK till EUR.

Exempel:

Basvaluta: SEK

Sälj i utländsk valuta

En faktura skickas till kund på 100 EUR. Basvalutan är SEK. Ni kommer att då få 930 SEK insatt på ert konto när betalning sker. Er säljkurs är 9.3 och uttrycks i SEK per EUR (SEK/EUR).

Köp i utländsk valuta

Ett inköp görs på 100 EUR från leverantör. Basvalutan är SEK. Ni så kommer ni att få betala 943 SEK när ni betalar denna faktura. Er köpkurs för EUR är 9.43 men uttrycks i EUR per SEK (EUR/SEK): 0.106.

Användningsfunktion

För varje transaktion i systemet så lagras transaktionens värde i två valutor: transaktionsvalutan och basvalutan. Har man basvalutan i SEK och kör ett inköp i EUR så lagras alltså värdet både i EUR och, med hjälp av valutakursen, i SEK.

Har vi en valutakurs mellan EUR och SEK som är noterad till 9.5 och inköpet är på 100 EUR så lagrar systemet också inköpets värde som 950 SEK.

Då bokföringsunderlaget görs i basvalutan så kommer konteringen göras med basvalutans värde på 950 SEK.

Giltighetstid

Valutakurser sätts upp från och med ett datum och är aktiv tills man lägger upp en ny valutakurs som överskrider den nuvarande valutakursen. Uppsatt kurs gäller alltså tills en ny kurs skapas för den valutan.

Det går därför inte att radera eller ändra en kurs som skapats utan man måste överskrida nuvarande valutakurs.

Det går inte att skapa historiska kurser. Man kan dock skapa hur många nya kurser som helst.